本站消息，9月19日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.039元，累计净值为1.039元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨0.97%在线配资查询，近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.53%，现金占净值比0.2%。
没有证据表明FIMHK的失败是故意的或故意的；
最近数月，FCA对零售投资和交易商的监管日趋严厉。监管机构对消费者的保护不仅限于欺诈之类，同时也保护他们不受到投资损失，哪怕是小数目的。
该基金的基金经理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.9%。
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